期货恒指喊单:软银谋求继续炒科技股,华尔街准备好了吗?

期货恒指喊单:软银谋求继续炒科技股,华尔街准备好了吗?

知情人士称,软银集团正在考虑修改一项有争议的买卖战略,以继续运用衍生品出资美国科技股。软银此举似乎预示着:狼要回来了。

此前软银发表买入了40亿美元的美国大型科技股期权,名义价值约为300亿美元。这样背注一掷的行为吓坏了软银的出资者,一度导致软银股价重挫10%,市值蒸发了约90亿美元。知情人士表明,股价暴跌导致孙正义重新考虑本来的买卖战略。

据外媒报导,软银的高管最近几天与出资者会晤,表明软银将将采纳更稳健的战略,以获得答应继续出资美国大型科技股。软银向出资者着重,其所持有的数十亿美元期权头寸首要会集在少数蓝筹股科技公司,包括微柔和脸书。而且着重将选用的出资方式是看涨期权价差(即同时买入多个不同行权价的看涨期权),而不是高杠杆的短期押注。

一位知情人士说,软银最近的买卖会集在七家科技公司,除了微柔和脸书,还有亚马逊,Adobe,Alphabet,Netflix和Salesforce。

另一位知情人士透露,软银购买的是这些公司的价外看涨期权(即买的时分这些公司的股价低于行权价,期权费相对便宜),但当这些公司的股价大幅上涨时,软银就可以选择行权获利;乃至还会再卖出行权价更高的看涨期权,额外赚一笔期权费。

软银8月份曾表明,它将建立一个新的部分来买卖上市公司证券,后续曾发表对25家公司约39亿美元的出资。外媒曾报导,该部分的目标是出资超越100亿美元的上市公司股票。

对冲基金QVR首席出资官顾问贝恩·埃弗特(Benn Eifert)表明:

过去几个月来,科技股出现了大量的看涨期权买盘,但事实证明其间的大部分被用于对冲之类的防御性目的,很少有背注一掷只押美股大幅上涨的,相当于在“裸奔”。

埃弗特表明,直到最近发表出来,他才知道这笔背注一掷资金的背面是软银,他说,这是一系列买卖,有很多相似性,似乎也相关。大部分的头寸是价差看涨期权,有些看涨期权的到期日在2020年11月至2021年3月之间,标的公司是6-7家大型科技公司。他说:

和软银同体量的账户的头寸大多经过了对冲,Delta中性(即市场危险敞口为0),大部分是组织账户,它们早已持有科技股,买入期权是为了对冲股价可能的下行危险。

埃弗特预计,软银的期权名义价值超越500亿美元,期权费在数十亿美元左右。他还表明,这样的买卖战略对科技股的推动远不如散户买入短期看涨期权。

此前媒体曾报导,软银在美国股票期权押注中坐享40亿美元的收益。

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